1営業日早いですが、2008年6月の損益を計算しましたので公開します。
今月分よりkabu.comの口座も追加しています。グラフ等は作成中です。

総資産は200万になるように現金を調整しています。
資産が一気に増えたのは、銀行に預けていた金やボーナスの一部を追加しただけなので気にしないでください。

2008年6月損益

[FXの状況]
スター為替の口座が塩漬けポジションを抱えて大苦戦しましたが、インヴァスト証券の口座が好調で、その結果、FX資産は増えました。

スワップ派戦略：加ドル/円追加、スワップ収入12000円
トラップ派戦略：取引なし、スワップ収入5000円

来週の月曜から、毎日の目標確定利益を8000円に変更します(先物含む)。
達成状況によって、翌営業日の私の食事の予算が変動します。

案
昼食 夕食　計
　目標未達成 450円 450円 900円
　目標達成 700円 500円 1200円
　目標2倍達成 900円 600円 1500円
　目標3倍達成 1000円 1500円 2500円
客先常駐の日があるので、少し柔軟にやる予定です。


あと、財形貯蓄の会社補助のメリットがほぼなくなってきたので、通常の財形口座の解約を考えています。財形解約分の毎月の積立額を勤労所得用口座で運用するか、会社補助のメリットがある方の住宅財形に足すか迷いましたが…

やはり、どう考えても
　財形貯蓄≠先物取引
ですので、次の戦略を思いついた時用の資金に銀行に預けておくことにします。

[ポジションと注文状況]
デイトレ・スイング派
商品 枚数 If Done 状態
GBP/JPY:売 1 207 考え中 If約定
GBP/JPY:売 1 209.93 考え中 If約定
GBP/JPY:売 1 213.21 考え中 If約定
CHF/JPY:売 2 101.25 考え中 If約定
EUR/JPY:買 1 167.38 考え中 If約定
AUD/JPY:買 2 102.19 考え中 If約定
CAD/JPY:買 1 105.7 考え中 If約定
日経先物mini:買 1 13450 考え中 If約定
トラップ派
商品 枚数 If Done 状態
USD/JPY:売 1 106.03 104.97 If約定
USD/JPY:売 1 105.03 103.97 If約定
USD/JPY:売 1 104.03 102.97 If約定
CHF/JPY:買 1 99.97 101.03 注文中
CHF/JPY:買 1 98.97 100.03 注文中
CHF/JPY:買 1 97.97 99.03 注文中
NZD/JPY:買 1 81.97 84.03 If約定
NZD/JPY:買 1 79.97 82.03 注文中
NZD/JPY:買 1 77.97 80.03 注文中
NZD/JPY:買 1 75.97 78.03 注文中
日経先物mini:買 1 14000 14250 If約定
日経先物mini:買 1 13750 14000 If約定
日経先物mini:買 1 13500 13750 If約定

スワップ派
商品 枚数 取得レート
EUR/JPY:買 1 162.82
CAD/JPY:買 1 110.77
NZD/JPY:買 1 79.48
CAD/JPY:買 1 104.79

昨日の朝は、やはり日経平均暴落でした。
せっかくですので、始値で成行で買い増ししました。
12月限の方は、注文取り消し忘れで、間違えて買ってしまいました。

日経mini9月限 13500円買
日経mini12月限 13450円買

日経mini4枚保有で約540万円の取引です。
預けている資金は約50万なのでレバレッジは約10.8倍です。
株の信用取引はリスクが大きいので、レバレッジは最大4倍になっていますが、
日経平均先物は株の平均なので、信用取引と同じくらいのレバッレジまで下げる必要があります。資金一時的に追加して対応しておきます。

FXの方はユーロ円を167.50円で買い戻して利益800円です。
目標は達成できませんでした。
そして、逆張りで少し円売りを増やしました。

ポジション等の詳細は6月末(6/27)までの決算を集計しているのでそちらで。

本日の取引ですが、かなり想定外でした。
今日利益が出たのは運がよかったからだと思います。

まず、日経平均先物取引ですが、半自動化していた注文（寄り付きで成り行き買い＋30円利益確定注文）が約定して5580円の利益が出ました。詳細は週末にでも書きます。
日経mini9月限 13885円買 13915円売 利益2790円
日経mini9月限 13935円買 13965円売 利益2790円
14000円の売り注文は結局決済できませんでした。

FXはユーロ円が史上最高値を豪快に更新して、169.47円の高値を付けました。
ショートポジションの撤退を本気で考えましたが、夜23時過ぎの仕事終わったころに、円高に動いてきましたので、昨日のドル売りと豪ドル売りを薄利決済して、利益5000円を出して目標達成できました。

[決済]USD/JPY 107.43 買 利益3000円
[決済]AUD/JPY 102.55 買 利益2000円

何事かと思い、いろいろ調べていたらNYダウが暴落、原油上昇、シカゴ取引所の日経平均先物も暴落と怪しい動きをしていたので、ここぞとばかり円買いで勝負しました。

GBP/JPY 213.12 売 212.40 買 利益6900円
CHF/JPY 104.34 売 104.17 買 利益1400円

さらに、スター為替の方で注文していたのすら忘れていたポンド売りが約定していました。これで、塩漬け中のポンド売りと平均して、取得単価を210円にしたかったようです。
GBP/JPY 213.21 売

結局、今日の確定益は約19000円でした。
でも、シカゴ日経平均先物が現時点で-300円なので、明日は-6万の含み損を増やしてからのスタートになりそうです。

しかし、明日日経平均暴落なら、おそらく大幅円高に動き、長い間塩漬けしていた円ショートポジションが解消できる可能性も出てきます。どっちに動いても含み損のポジションを抱えますが、スワップを支払い続けるのがいやなので、明日はどちらかというと円高に動いた方がうれしいです。

今日は目標を達成できませんでした。
朝に107.78円でドルを売りましたが失敗で、含み損を抱えました。

昨日、今日で建てたポジションは以下の通り
　USD/JPY 売 107.78
　EUR/JPY 売 167.70
　AUD/JPY 売 102.90
現時点で約16000円の含み損を抱えています。

今日の深夜でさらに円安に動く雰囲気なのと、マイナススワップ3日分もあり、なかなか厳しい戦いになってきました。ユーロ円の史上最高値更新する勢いもありそうです。

FXは敗色濃厚ですが、逆に日経平均先物は勝てそうな気がします。
今日のイブニングセッション（夕場）で13980円という値を付けました。
明日の日経平均14000円超えで、利益12500円、14250円超えなら利益5万になりますので、明日は円安を許容して、日本株高を期待することにします。
日経平均14250円超えたら、FXは同時に損切りもするかもしれません。


ボーナス出たので資産のつじつまを合わせようと思います。
日経平均先物への参戦で資金が必要になり、一時的にFX用の銀行預金で一部代用していました。

仕事が忙しかったので、またこの時間にブログ書いています。
本日の利益は14400円でした。

[決済]GBP/JPY 212.22 売 利益4800円
[決済]GBP/JPY 212.40 買 利益6600円
[決済]CHF/JPY 103.60 買 利益3000円

今日は指値放置ですが、その方が利益が出そうな気がしました。
そして、新規ポジションですが、お約束通り現時点で含み損です。

[新規]EUR/JPY 167.70 売
[新規]AUD/JPY 102.90 売

FOMCがあるので今日のポジションは少なめにしています。
明日の目標達成は難しいかもしれません。
レンジブレイクされる可能性もあり、逆張りしづらい日だと思います。

本日は昼に金曜のポジションを決済しました。目標(今月は5000円)達成です。
今まで持っていたら、さらに+1万でしたが、いつものことですので気にしません。
[決済]CAD/JPY 105.73 売 利益2800円
[決済]CHF/JPY 103.70 買 利益1800円
[決済]EUR/JPY 167.63 買 利益4000円

そして、逆張りで新規ポジションを建てました。
既に含み損を抱えていますが、これもいつものことですのでどうでもいいです。
[新規]CHF/JPY 103.25 買
[新規]GBP/JPY 211.72 買 2枚

そして、ついに先物・オプション口座が開設しました。
早速、昼休みに取引しました。
[新規]日経平均先物mini 13870 買 2枚 2008/9限

買った後に、2008/9限より2008/12限の方が安く買えることに気付きました。
つまり、市場では2008年9月より12月の方が株価が低いだろうと予想しているそうです。

日経225miniですが買って数分後に1万円の含み損を抱えました。
日経225の値動きはFXの値動きよりかなり大きいです。
当然といえば当然ですが。

比較するために、ポンド円を2枚買って観察していましたが、
直感で、日経225mini1枚がポンド円2〜2.5枚に相当しそうな気がします。
今、先物には30万しかいれていませんので、資金がもつか微妙です。
とりあえず、カブドットコムのFXは撤退して先物資金に戻します。

もともと、先物の審査通しやすくするために、FX口座開設して取引実績作っていたので、一旦役目を終えました。カブドットコムの株も先物の担保にしておきます。

日経平均先物miniはしばらくはトラップ派で、様子見をしようと思います。

※IfDone注文を繰り返し
日経平均先物mini 14000買 14250売
日経平均先物mini 13750買 14000売

今日買った2枚が偶然13750+14000の平均になるので、14000円と14250円に売り注文を設定して、トラップ派戦略を開始します。
1回利益確定すると、実質25000円の利益で、税金20%引くと20000円の利益になります。

レバレッジ何倍で運用するかは今後の課題にします。

給料が出たので、カブドットコム証券に資金を追加して先物・オプション取引の審査を申請しました。
審査が通れば、明日の昼までには口座が開設されます。
おそらく落ちないとは思いますが、落ちたら口座変えます。。。

資金は60万スタートにします。
勤労所得用口座合計で、7/1〜資産200万円程度で開始できるようにしたいです。

今の資金配分：
　インヴァスト証券 77万
　スター為替 63万
　カブドットコム 60万

1日の目標キャピタルゲインですが、今までは5000円でしたが、7/1からは8000円にします。

6月　130万×0.004=5200円
7月　200万×0.004=8000円

毎日、総資産の0.4%の利益を出せば、1年(250営業日)で資産が倍になるという単純なロジックです。
実際は複利効果があったり、目標を達成できなかったりするので、あくまで目安です。

仕事が忙しくて日記が遅れました。
今月の確定益＞含み損となり、やっと今月の収支がプラスに転換しました。

今日の取引は以下のようになっています。

ドル／円 決済 107.66買　利益1800円
スイス／円 デイトレ 104.24売 103.45買 利益7500円
カナダ／円2枚 決済 106.15売 利益5500円

スイス／円 103.45買
カナダ／円2枚 106.52売

昼食時のスイス売りが効きました。
カナダ／円は決済のつもりで注文しましたが、利益確定注文設定していたのを忘れていたので、新規売りになっています。



以下は、現在の注文状況です。

[スワップ派]
注文なし

[スイング派・デイトレ] IfDone注文
GBP/JPY 207.00[約定] 売 205.00 買
GBP/JPY 209.93[約定] 売 考え中
CHF/JPY 101.25[約定] 売 100.65 買 2枚
CHF/JPY 103.45[約定] 買 考え中
CAD/JPY 106.52[約定] 売 考え中

[トラップ派] IfDone注文 ※繰り返し
USD/JPY 104.03 売[約定] 102.97 買
USD/JPY 105.42 売[約定] 103.97 買
USD/JPY 106.03 売[約定] 104.97 買
CHF/JPY 99.97 買 101.03 売
CHF/JPY 98.97 買 100.03 売
CHF/JPY 97.97 買 99.03 売
NZD/JPY 81.97 買[約定] 84.03 売
NZD/JPY 79.97 買 82.03 売
NZD/JPY 77.97 買 80.03 売

今月はスイングトレードで+10万の確定益を出していますが、
スイングトレードの含み損が-16万ですので、現時点でトータルマイナスです。

ドル／円 40000通貨 売
ポンド／円 20000通貨 売
スイス／円 20000通貨 売

のポジションはかなり塩漬け濃厚になっています。

一方で、スワップ派、トラップ派、スイング派の買いポジションは
ユーロ／円 30000通貨 買
加ドル／円 20000通貨 買
NZドル／円 20000通貨 買

トータルのスワップは±0くらいです。

今、動かせそうなのはユーロ／円 20000通貨 買だけです。
今週は円高になってくれないと、アクティブに取引できません。
先週、売ったドルとポンド1枚づつはどっかで損切りするかもしれません。

昨日の日記書いてからあとの取引は以下のようになっています。

ポンド 209.94売　209.74買　利益1685円
加ドルx2 104.86買　105.27売　利益7900円

ドル 107.89売
ユーロ 166.39買
豪ドル 100.84買

昨日売ったポンドはまだ持ってます。


明日はどっちに動いても利確できそうですが、できれば円高がうれしいです。