Transformaciones a la tabla del diario contable

Comenzamos con las transformaciones al diario contable. Como tabla de hechos que será, debemos depurarla para que tenga un comportamiento óptimo cuando esté en Power Pivot. Vamos a editarla, hacemos clic con el botón secundario y después en Editar. Ya la tenemos aquí seleccionada a la izquierda y ahora eliminamos el tipo cambiado, puesto que este paso lo haremos al final después de hacer todos los necesarios, y ahora vamos a comenzar creando un paso que será un filtro sobre la columna concepto. Presionamos en este botón, cargamos más para que tengamos todos los ítems que hay en esa columna, y vamos a quitar todas las selecciones y marcamos nada más que ASIENTOS, puesto que estos eran los únicos asientos que nos hacen falta, no queremos ni asientos de apertura, de cierre, ni de regularización de ingresos y gastos. Clic en Aceptar y aquí tenemos el filtro. Posteriormente vamos a filtrar por cuenta, solo necesitamos las cuentas de gastos y de ingresos por lo tanto, son cuentas que deben empezar por 6 o por 7. El filtro lo vamos a aplicar de la siguiente forma, hacemos clic aquí y ahora en Filtros de número, y elegimos Mayor o igual que, y ahora aquí escribimos 6000, y ahora cuatro ceros más, y aceptamos. Ya tenemos solo las cuentas de gastos e ingresos. Ahora, si nos fijamos en el campo departamento, solo necesitaremos el código que hay al principio, para ello dejamos la columna seleccionada y desde la ficha Transformar, vamos a Columna de texto > Extraer, Primeros caracteres, y aquí decimos que queremos los dos primeros caracteres, aceptamos y ahí lo tenemos. Vamos a hacer algo parecido con la cuenta, puesto que queremos cuentas que tengan cuatro dígitos para poder después relacionarlas con las cuentas del Plan contable, que tienen cuatro dígitos. Para ello, vamos a seleccionar la columna y, de la misma forma, Transformar > Columna de texto >Extraer, Primeros caracteres, y aquí vamos a decir, en este caso, que queremos cuatro primeros caracteres, y ya está. Ahora, a continuación, necesitamos hacer una resta entre el haber y el debe, pero puesto que hay valores null, la operación no va a ser posible. Entonces, seleccionamos la columna haber, presionamos la tecla Control, y después la columna debe. Hay que hacerlo en este orden, primero haber y después debe. Una vez hecho esto, vamos a la ficha Transformar y hacemos clic en Reemplazar los valores. Esto nos va a posibilitar reemplazar todos los valores null, tenemos que escribir aquí null, en minúsculas, por ceros. Escribimos aquí un 0, aceptamos y ya vemos que se ha efectuado el reemplazo. Ahora sí, podemos realizar la resta y, como anteriormente habíamos seleccionado estas columnas en ese orden, en el orden correcto, primero haber y después debe, podemos ya directamente ir a Agregar columna >Estándar y Restar. Ya tenemos una columna con la resta. Ahora necesitamos deshacernos de las columnas que no son necesarias. Para ello vamos a la ficha Inicio, elegir Columnas, desmarcamos todo y reflexionamos sobre las que sí son necesarias. Estas serán Fecha, Cuenta, Departamento y Resta. Hacemos clic en Aceptar. Ahora vamos con el cambio de Tipos, la columna fecha, tendrá un tipo de fecha, la columna cuenta tendrá un tipo número entero, departamento igual, número entero, y la Resta, es decir, el importe del diario, vamos a establecerlo como Moneda. Y ahora necesitamos asegurarnos de que los nombres son ideales, Por ejemplo, cuenta le vamos a agregar como prefijo ID y un guion bajo. Vamos a hacer lo mismo con departamento, ID y un guion bajo, esto es porque son códigos que servirán para relacionar. Es una cuestión quizá de costumbre particular, esto no es de obligado cumplimiento, pero siempre agrego este prefijo a las columnas que luego serán columnas clave de relación. Y ahora a Resta, vamos a cambiar el nombre por Importe real, y para terminar seleccionamos la fecha y vamos a llevar todas las fechas a final de mes. Esto se hace desde Transformar > Fecha > Mes, Fin de mes. Esto lo podemos hacer porque suponemos que nuestro modelo de datos va a funcionar exclusivamente con información mensual. Con esas condiciones nos podemos permitir que la fecha tenga una cardinalidad como la que estamos creando, es decir, un valor por mes. Estas circunstancias van a facilitar muchísimo la gestión de nuestro modelo de datos cuando tengamos que relacionar los presupuestos con una tabla de calendario. Y con todo esto, ya tendríamos las transformaciones al diario. Vamos a la ficha Inicio > Cerrar y Cargar, Cerrar y Cargar, y ya vamos a ver en unos instantes la actualización en la parte derecha de la pantalla.