Last updated on 14 juil. 2024

Vous faites face à un marché volatil. Comment choisir les indicateurs d’analyse technique à privilégier ?

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Naviguer dans les eaux agitées d’un marché volatil peut être intimidant. En tant qu’investisseur ou trader, vous pourriez vous retrouver submergé par un éventail d’indicateurs d’analyse technique, chacun promettant d’être le phare dans la tempête. Mais comment décider lesquels privilégier ? L’analyse technique consiste à utiliser des données de prix historiques et des modèles graphiques pour prédire les mouvements de prix futurs. Bien qu’aucun indicateur ne soit infaillible, donner la priorité aux bons peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées dans un marché volatil.

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1 Lignes de tendance

Dans un marché volatil, les lignes de tendance sont vos alliées. Ces outils simples mais puissants sont dessinés sur des graphiques de prix pour représenter les niveaux de support et de résistance. Les lignes de support indiquent un niveau où le prix a tendance à trouver un plancher, tandis que les lignes de résistance montrent où le prix semble atteindre un plafond. En identifiant ces niveaux, vous pouvez discerner les points d’entrée et de sortie potentiels. N’oubliez pas que plus la ligne est raide, moins la tendance peut être durable. Utilisez les lignes de tendance pour évaluer le sentiment du marché et alignez vos transactions sur la direction dominante.

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Ashish Andani

Product Head- Derivatives ( Future & Options), 18 years experience in Capital Markets
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Volatility is the part of the game, If tamed with care, it creates enormous opportunity for traders. How to deal with volatile markets 1. Use Fibonacci levels to ascertain support and resistances 2. Combine that with Bands like Keltner band to see the band breakouts and probable reversal on the charts 3. Observe VIX ( Volatility index) topping out patterns either via multiple top formation or reversal candle patterns 4. Use pyramiding strategy to enter trades 5. Follow a trailing SL strategy , instead of a fixed SL These are some thumb rules every trader can follow while treading in volatile markets

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John DeFonso, CFA, CPWA®

Aqua Capital Advisors - Private Wealth Advisor
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None. Technical analysis has no meaningful place in investing. With the time saved ignoring things that don't help your lifelong returns you can concentrate on advancing your knowledge of real investing by reading books by authors: Jeremy Siegel and William Bernstein.

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Sergio Lazarte

SOLUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES
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Por mi experiencia, siendo un Asesor de Inversiones matriculado en al Comisión Nacional de Valores y creador de mis propios indicadores tendenciales, puedo comentar que el timing de mercado es esencial, escuchar a la Comunidad, determinar mercado alcista, bajsita, lateral, la tendencia siempre manda y frente a caída tener un plan de pérdidas para salir a tiempo para que las pérdidas no afecten el capital, oportunidades de ganar dinero siempre estarán es esperar el próximo rally alcista.

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2 Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles lissent les données de prix pour identifier les tendances. En période de volatilité, les moyennes mobiles à court terme comme les moyennes à 10 ou 50 jours peuvent vous aider à détecter les mouvements rapides. À l’inverse, les moyennes à plus long terme comme la moyenne à 200 jours offrent une vision plus large du sentiment du marché. Le croisement des moyennes mobiles à court terme et à long terme peut signaler un changement de momentum. Utilisez les moyennes mobiles pour déterminer la direction du marché et pour trouver des niveaux de support ou de résistance dynamiques.

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Sergio Lazarte

SOLUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES
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Por mi experiencia, siendo un Asesor de Inversiones matriculado en al Comisión Nacional de Valores y creador de mis propios indicadores tendenciales, puedo comentar que las medias móviles son muy útil pero uno debe saber en que timeframe usarlas, prefiero gráficos en semanas para aquellos traders principiantes.

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3 Analyse du volume

L’analyse des volumes ne doit pas être négligée lorsqu’il s’agit de volatilité. Il fournit des indices sur la force d’un mouvement de prix. Par exemple, si un prix augmente fortement en raison d’un volume élevé, cela suggère un fort intérêt de l’acheteur. À l’inverse, si le marché évolue sur un faible volume, la tendance dominante pourrait ne pas être aussi fiable. En privilégiant le volume aux mouvements de prix, vous pouvez mieux évaluer la conviction derrière les fluctuations du marché et prendre des décisions plus confiantes.

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Sergio Lazarte

SOLUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES
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Por mi experiencia, siendo un Asesor de Inversiones matriculado en al Comisión Nacional de Valores y creador de mis propios indicadores tendenciales, puedo comentar que como cliente de un broker no tenemos los datos necesarios para determinar volumenes, salvo quizás si sabemos data science y podemos armar un sistema para analizar volumen, aunque necesitas de datos de los brokers lo cual es dificil conseguirlos.

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4 RSI et stochastiques

L’indice de force relative (RSI) et les stochastiques sont des indicateurs de momentum qui aident à identifier les conditions de surachat ou de survente. Le RSI varie de 0 à 100, avec des lectures supérieures à 70 indiquant des conditions de surachat et inférieures à 30 indiquant des conditions de survente. Les stochastiques suivent un concept similaire mais avec deux droites qui oscillent entre 0 et 100. Lorsque ces lignes se croisent, cela peut signaler un renversement. Utilisez ces indicateurs pour tempérer vos décisions, en particulier sur les marchés volatils où les réactions excessives sont courantes.

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5 Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger se composent d’une bande médiane qui est une moyenne mobile et de deux bandes extérieures qui sont des écarts-types de la bande médiane. Sur les marchés volatils, ces bandes s’élargissent, en raison de la volatilité accrue des marchés. Le contact du prix avec la bande supérieure peut indiquer des conditions de surachat, tandis que le contact avec la bande inférieure pourrait suggérer des conditions de survente. Les bandes de Bollinger peuvent vous aider à évaluer la volatilité du marché et les renversements de prix potentiels.

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Sergio Lazarte

SOLUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES
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Por mi experiencia, siendo un Asesor de Inversiones matriculado en al Comisión Nacional de Valores y creador de mis propios indicadores tendenciales, puedo comentar que las Bandas de Bollinger son las mejores herramientas para determinar un rally alcista, en mis indicadores una parte importante del cálculo utilizar esta herramienta.

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6 Indicateur MACD

La divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD) est un indicateur de momentum qui suit la tendance et qui montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d’un titre. Il se compose de la ligne MACD, de la ligne de signal et de l’histogramme. Sur les marchés volatils, recherchez les croisements MACD, les divergences et les hausses ou baisses rapides dans l’histogramme. Ceux-ci peuvent indiquer des changements de momentum qui pourraient précéder un renversement ou une accélération de tendance, vous aidant à chronométrer vos transactions plus efficacement.

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7 Voici ce qu’il faut prendre en compte d’autre

Il s’agit d’un espace pour partager des exemples, des histoires ou des idées qui ne correspondent à aucune des sections précédentes. Que voudriez-vous ajouter d’autre ?

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Sergio Lazarte

SOLUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESARIALES
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Por mi experiencia, siendo un Asesor de Inversiones matriculado en al Comisión Nacional de Valores y creador de mis propios indicadores tendenciales, puedo comentar que el timing, determinar la tendencia del mercado si es alcista, bajista, lateral es lo más importante para determinar una tendencia de un indice ejemplo SP500 y luego ver cada acción en particular.

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1 Lignes de tendance

2 Moyennes mobiles

3 Analyse du volume

4 RSI et stochastiques

5 Bandes de Bollinger

6 Indicateur MACD

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