先週の外貨FXの収支報告です。
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・裁量スイングトレード
・デイトレード2 QQE signals トレード中期
・デイトレード3 QQE signals トレード 短期
・デイトレード4 QQE signals トレード スキャ
来週の取引lotは、次の通り。
総損益 -10,461,263 円
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目次
1.スイングトレードの結果表 投資方針へ 裁量方針へ
2.デイトレードの結果表 1日決済トレード 投資方針へ
QQE signals トレード中期 投資方針へ
QQE signals トレード スキャ 投資方針へ
3.スワップトレードの結果表 投資方針へ
4.両建て作戦の結果表 投資方針へ
5.トライオート 投資方針へ
6.来週の注目指標
7.まとめ
1.スイングトレードの結果表 投資方針へ 裁量方針へ
2.デイトレードの結果表 1日決済トレード 投資方針へ
QQE signals トレード中期 投資方針へ
QQE signals トレード スキャ 投資方針へ
3.スワップトレードの結果表 投資方針へ
4.両建て作戦の結果表 投資方針へ
5.トライオート 投資方針へ
6.来週の注目指標
7.まとめ
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1.スイングトレードの結果
保有ポジション | |||||||
通貨ペア | 売買 | 取引 | 日付 | 成立値 | スポット | スワップ | 損益 |
CHF/JPY | 売 | 0.1 | 2023/6/1 | 152.909 | -12,627 | -885 | -13,512 |
USD/CHF | 買 | 0.1 | 2023/6/1 | 0.91061 | -4,295 | 1,156 | -3,139 |
各合計 | 0.2 | -16,922 | 271 | -16,651 |
・裁量スイングトレード
2.デイトレードの結果表
・デイトレード1 1日決済トレード取引履歴 | |||||
通貨ペア | 売 | 買 | 決済損益 | スワップ | 実損益 |
USD/JPY | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
CAD/JPY | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
CHF/JPY | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
USD/CHF | 0.1 | 0.0 | 855 | 0 | 855 |
AUD/JPY | 0.0 | 0.1 | 8 | 0 | 8 |
NZD/JPY | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/USD | 0.0 | 0.1 | 546 | 0 | 546 |
NZD/USD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/NZD | 0.1 | 0.0 | 150 | 0 | 150 |
合計 | 0.2 | 0.2 | 1,559 | 0 | 1,559 |
・デイトレード2 QQE signals トレード中期
取引履歴 | 勝敗 | |||||||
通貨ペア | 売 | 買 | 決済損益 | スワップ | 実損益 | 勝 | 負 | 分 |
USD/JPY | 0.4 | 0.0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 2 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0.2 | 0.2 | -1,184 | 30 | -1,154 | 0 | 2 | 0 |
GBP/JPY | 0.2 | 0.2 | -1,202 | 0 | -1,202 | 0 | 2 | 0 |
CAD/JPY | 0.0 | 0.2 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 |
CHF/JPY | 0.0 | 0.4 | -1,206 | 0 | -1,206 | 0 | 2 | 0 |
EUR/USD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0.0 | 0.2 | -901 | 0 | -901 | 0 | 1 | 0 |
EUR/GBP | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0.2 | 0.0 | 644 | 0 | 644 | 1 | 0 | 0 |
USD/CHF | 0.2 | 0.0 | -1,004 | 0 | -1,004 | 0 | 1 | 0 |
AUD/JPY | 0.0 | 0.2 | -600 | 0 | -600 | 0 | 1 | 0 |
NZD/JPY | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/USD | 0.0 | 0.2 | 876 | 0 | 876 | 1 | 0 | 0 |
NZD/USD | 0.0 | 0.2 | 879 | 0 | 879 | 1 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/NZD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1.2 | 1.8 | -2,430 | 30 | -2,400 | 5 | 9 | 1 |
・デイトレード3 QQE signals トレード 短期
保有ポジション | |||||
通貨ペア | 売 | 買 | スポット | スワップ | 損益 |
EUR/JPY | 0.5 | -64,085 | -11,780 | -75,865 | |
CHF/JPY | 0.5 | -91,500 | -4,355 | -95,855 | |
合計 | 1.0 | 0.0 | -155,585 | -16,135 | -171,720 |
・デイトレード4 QQE signals トレード スキャ
保有ポジション | |||||
通貨ペア | 売 | 買 | スポット | スワップ | 損益 |
USD/CAD | 0.4 | -1,218 | 0 | -1,218 | |
USD/CAD | 0.4 | -3,117 | 0 | -3,117 | |
USD/CAD | 0.4 | -4,318 | 0 | -4,318 | |
USD/CAD | 0.4 | -5,101 | 0 | -5,101 | |
USD/CAD | 0.4 | -5,622 | 0 | -5,622 | |
USD/CAD | 0.4 | -6,785 | 0 | -6,785 | |
USD/CAD | 0.3 | -6,751 | 0 | -6,751 | |
USD/CAD | 0.3 | -7,213 | 0 | -7,213 | |
USD/CAD | 0.3 | -7,568 | 0 | -7,568 | |
USD/CAD | 0.3 | -7,555 | 0 | -7,555 | |
USD/CAD | 0.3 | -7,936 | 0 | -7,936 | |
USD/CAD | 0.3 | -8,343 | 0 | -8,343 | |
USD/CAD | 0.3 | -8,766 | 0 | -8,766 | |
USD/CAD | 0.3 | -10,836 | 0 | -10,836 | |
USD/CAD | 0.3 | -14,398 | 0 | -14,398 | |
GBP/JPY | 0.4 | -1,664 | -134 | -1,798 | |
GBP/JPY | 0.4 | -2,504 | -134 | -2,638 | |
GBP/AUD | 0.4 | -1,460 | -12 | -1,472 | |
GBP/AUD | 0.4 | 2,214 | -64 | 2,150 | |
GBP/AUD | 0.4 | -3,422 | -168 | -3,590 | |
GBP/AUD | 0.3 | -7,665 | -204 | -7,869 | |
GBP/AUD | 0.3 | -8,084 | -204 | -8,288 | |
GBP/AUD | 0.3 | -14,499 | -262 | -14,761 | |
GBP/AUD | 0.3 | -15,028 | -262 | -15,290 | |
EUR/JPY | 0.4 | -1,448 | -80 | -1,528 | |
EUR/JPY | 0.4 | -2,464 | -80 | -2,544 | |
EUR/JPY | 0.4 | 708 | 120 | 828 | |
EUR/JPY | 0.4 | -5,192 | 360 | -4,832 | |
AUD/JPY | 0.4 | -144 | 87 | -57 | |
AUD/JPY | 0.4 | -1,180 | -290 | -1,470 | |
AUD/JPY | 0.4 | -2,236 | -290 | -2,526 | |
AUD/JPY | 0.4 | -1,028 | 527 | -501 | |
AUD/JPY | 0.4 | -1,540 | 527 | -1,013 | |
AUD/JPY | 0.4 | -2,216 | 573 | -1,643 | |
AUD/JPY | 0.4 | -3,304 | 573 | -2,731 | |
合計 | 9.9 | 2.8 | -177,683 | 583 | -177,100 |
取引履歴 | |||||
通貨ペア | 売 | 買 | 決済損益 | スワップ | 実損益 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 2 | 4.4 | 2,448 | 180 | 2,628 |
GBP/JPY | 5.6 | 4 | 7,656 | 70 | 7,726 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHF/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 2.8 | -838 | 0 | -838 |
EUR/GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 4 | 1.6 | 4,515 | -149 | 4,366 |
USD/CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 2.4 | 4 | 2,268 | 238 | 2,506 |
NZD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0 | 6 | 760 | -473 | 287 |
AUD/NZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14.0 | 22.8 | 16,809 | -134 | 16,675 |
3.スワップトレードの結果表
保有ポジション | |||||
通貨ペア | 売 | 買 | スポット | スワップ | 損益 |
ZARJPY | 0 | 31.2 | -13,172 | 104,698 | 91,526 |
TRYJPY | 0 | 91.2 | -8,877,476 | 504,612 | -8,372,864 |
MXNJPY | 0 | 32.7 | 555,852 | 118,124 | 673,976 |
合計 | 0.0 | 155.1 | -8,334,796 | 727,434 | -7,607,362 |
4.両建て作戦の結果表
保有ポジション | |||||
通貨ペア | 売 | 買 | スポット | スワップ | 損益 |
USDJPY | 4.7 | 2.6 | -1,462,755 | -244,064 | -1,706,819 |
EURJPY | 5.1 | 0.5 | -1,262,030 | -186,781 | -1,448,811 |
GBPJPY | 5.8 | 2.0 | -1,801,309 | -375,100 | -2,176,409 |
CADJPY | 4.3 | 0.5 | -728,435 | -159,035 | -887,470 |
CHFJPY | 5.2 | 1.7 | -1,779,431 | -79,924 | -1,859,355 |
EURUSD | 1.5 | 3.7 | -686,707 | -127,996 | -814,703 |
GBPUSD | 2.8 | 3.8 | -973,290 | -23,484 | -996,774 |
EURGBP | 0.4 | 2.0 | -181,477 | -44,241 | -225,718 |
EURAUD | 2.0 | 0.0 | -309,741 | 8,739 | -301,002 |
GBPAUD | 3.7 | 0.5 | -756,179 | -22,690 | -778,869 |
AUDNZD | 1.1 | 1.0 | -53,958 | 455 | -53,503 |
USDCHF | 0.8 | 1.9 | -188,608 | -1,121 | -189,729 |
EURCHF | 0.3 | 2.2 | -313,501 | 17,245 | -296,256 |
GBPCHF | 1.1 | 3.9 | -796,940 | 64,498 | -732,442 |
合計 | 38.8 | 26.3 | -11,294,361 | -1,173,499 | -12,467,860 |
取引履歴 | |||||
通貨ペア | 売 | 買 | 決済損益 | スワップ | 実損益 |
USDJPY | 0.1 | 0.0 | 89 | 45 | 134 |
EURJPY | 0.5 | 0.0 | 459 | 1,488 | 1,947 |
GBPJPY | 0.3 | 0.0 | 291 | 1,475 | 1,766 |
CADJPY | 0.1 | 0.1 | 1,000 | -1 | 999 |
CHFJPY | 0.3 | 0.0 | 1,234 | 94 | 1,328 |
EURUSD | 0.2 | 0.1 | 1,777 | -28 | 1,749 |
GBPUSD | 0.2 | 0.5 | 5,102 | 80 | 5,182 |
EURGBP | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
EURAUD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0.4 | 0.0 | -150 | 195 | 45 |
AUDNZD | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
USDCHF | 0.2 | 0.0 | 1,648 | 1,313 | 2,961 |
EURCHF | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
GBPCHF | 0.0 | 0.1 | 825 | -90 | 735 |
合計 | 2.3 | 0.8 | 12,275 | 4,571 | 16,846 |
来週の取引lotは、次の通り。
取引lot | |||||
通貨ペア | 売買lot差 | 来週lot | 先週lot | 最大lot | 損益 |
USDJPY | -2.1 | 0.5 | 0.5 | 2 | -1,379,910 |
EURJPY | -4.6 | 0.5 | 0.5 | 2 | -930,815 |
GBPJPY | -3.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | -1,628,586 |
CADJPY | -3.8 | 1 | 1 | 2 | -552,362 |
CHFJPY | -3.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | -1,501,631 |
EURUSD | 2.2 | 1 | 1 | 2 | -430,016 |
GBPUSD | 1.0 | 1 | 2 | 2 | -331,548 |
EURGBP | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 62,380 |
EURAUD | -2.0 | 1 | 1 | 2 | 140,826 |
GBPAUD | -3.2 | 1 | 1 | 2 | 57,405 |
AUDNZD | -0.1 | 2 | 2 | 2 | 121,833 |
USDCHF | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 232,640 |
EURCHF | 1.9 | 1 | 1 | 2 | -114,179 |
GBPCHF | 2.8 | 1 | 1 | 2 | -138,610 |
5.トライオート
保有ポジション | |||||
通貨ペア | 売 | 買 | スポット | スワップ | 損益 |
AUD/NZD | 1.4 | 0.0 | -48,646 | 11,864 | -36,782 |
CAD/JPY | 9.1 | 0.0 | -1,993,467 | -601,378 | -2,594,845 |
EUR/GBP | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10.5 | 0.0 | -2,042,113 | -589,514 | -2,631,627 |
6.来週の注目指標
日付 | 時刻 | 国 | 経済指標・イベント | 前回 | 予想 |
8/30(水) | 21:15 | 米国 | 8月ADP雇用統計(前月比) | 32.4万人 | 19.8万人 |
21:30 | 米国 | 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率) | 2.40% | 2.40% | |
8/31(木) | 18:00 | 欧州 | 8月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比) | 5.30% | 5.10% |
18:00 | 欧州 | 8月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比) | 5.50% | 5.30% | |
20:30 | 欧州 | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | |||
21:30 | 米国 | 7月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | 3.00% | 3.30% | |
21:30 | 米国 | 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | 0.20% | 0.20% | |
21:30 | 米国 | 7月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | 4.10% | 4.20% | |
9/1(金) | 21:30 | カナダ | 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率) | 3.10% | 1.20% |
21:30 | カナダ | 6月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.30% | -0.20% | |
21:30 | カナダ | 6月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) | 1.90% | 1.40% | |
21:30 | 米国 | 8月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 18.7万人 | 16.8万人 | |
21:30 | 米国 | 8月失業率 | 3.50% | 3.50% | |
21:30 | 米国 | 8月平均時給(前月比) | 0.40% | 0.30% | |
21:30 | 米国 | 8月平均時給(前年同月比) | 4.40% | 4.30% | |
23:00 | 米国 | 8月ISM製造業景況指数 | 46.4 | 47 |
7.まとめ
週利確 +32,680 円総損益 -10,461,263 円
先週は、週末のジャクソンホール会議でのパウエル議長講演が注目されました。それまでは週を通してドル買いが優勢となりました。中国当局が利下げ、人民元買い、株価下支え、不動産規制緩和策など、不動産危機の状況に対処する姿勢をとった。
しかし、人民元安や上海・香港株安の流れを反転されるには至らず。また、ユーロ圏や英国、米国などの最新のPMI速報値が発表され、いずれも前回から弱含む結果が相次いだ。特に、製造業にみならず非製造業にも悪化が広がったことが景気先行き不安につながった。IT企業の好決算に沸いたナスダック指数の上昇にも陰りがみられている。
週後半にはパウエル議長のタカ派姿勢を警戒するムードも加わり、全般的にドル買い優勢となった。パウエル議長講演では、必要とあれば追加の金融引き締めを行う可能性が示された。しかし、データを確認し慎重なポジションを取ることも示されたことで、発表直後のドル買いの後、一転してドル売りとなった。もっとも全体を通すとインフレ対峙姿勢の強い物であり、ドル売り一服後は再びドル高となり、年初来高値を更新する動きを見せている。
週後半にはパウエル議長のタカ派姿勢を警戒するムードも加わり、全般的にドル買い優勢となった。パウエル議長講演では、必要とあれば追加の金融引き締めを行う可能性が示された。しかし、データを確認し慎重なポジションを取ることも示されたことで、発表直後のドル買いの後、一転してドル売りとなった。もっとも全体を通すとインフレ対峙姿勢の強い物であり、ドル売り一服後は再びドル高となり、年初来高値を更新する動きを見せている。
2016年 | 2018年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 6月 | 7月 | 8月 | |
スイング | 10,965 | 240,220 | -4,694 | 17,997 | -16,925 | -44,583 | -44,583 | -44,583 |
裁量スイング | 196,663 | 636,821 | 349,239 | 349,239 | 349,239 | |||
両建スイング | 1,438,209 | 1,316,557 | 1,680,857 | 1,680,857 | 1,680,857 | |||
4H決済トレード | 0 | 0 | -26,235 | -108,777 | -143,403 | -415,983 | -442,948 | -479,889 |
1日決済トレード | -8,857 | 8,062 | -37,364 | -37,876 | -39,076 | |||
1H決済トレード | -144,452 | -573,347 | -719,204 | -719,204 | -719,204 | |||
スキャルピング | 7,141 | -23,258 | 54,753 | 123,179 | ||||
スワップ | 0 | 0 | -670,649 | -3,371,659 | -4,100,988 | -4,307,448 | -4,374,581 | -3,994,961 |
両建て | -389,844 | 1,821,513 | 4,197,845 | 4,348,254 | 182,352 | 182,352 | 182,352 | 182,352 |
両建て2 | 0 | 0 | 86,428 | -160,602 | -2,288,137 | -5,594,367 | -5,497,051 | -6,392,572 |
トライオート | 0 | 0 | 698,915 | 295,319 | -43,570 | -537,091 | -985,460 | -1,126,605 |
合計 | -378,879 | 2,061,733 | 4,281,610 | 2,502,095 | -5,015,437 | -9,466,850 | -9,834,502 | -10,461,263 |
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