※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

비에이치 - "성장을 위한 준비"

📈목표주가 : 3만4000원→2만7000원(하향) / 현재주가 : 1만7640원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-4분기 영업이익은 161억원으로 전년 동기 대비 38% 감소.
-차량용 무선충전 모듈 부문 매출액이 3243억원으로 전체 매출액의 20%까지 성장.
-고객사 및 회사의 점유율 변동성이 상존하고 최근 수율 이슈도 있어 불확실성이 높은 상황.

오리온 - "역량을 여실히 드러낸 영업실적"

📈목표주가 : 16만원(유지) / 현재주가 : 9만7700원
투자의견 : 매수(유지) / 하이투자증권

[체크 포인트]
-오리온의 1월 주요 4개법인 합산 연결 매출액 및 영업이익 성장률은 각각 +35.6%, +70.6% YoY 기록.
-한국, 베트남, 러시아 등 경기악화에도 불구하고 전년동기대비 15%의 외형성장을 시현하는 등 높은 성장세.
-원가개선 및 영업 레버리지 효과에 따라 이익률 또한 +4.0%p YoY 개선된 수준을 확인.
-본업의 펀더멘털과 현금창출력 등을 감안할 경우 투자관련 우려대비 주가는 과조정 구간에 있다고 판단.

현대모비스 - "수소연료전지 사업을 현대차로 양도"

📋목표주가 : 27만원→28만원(상향) / 현재주가 : 24만4000원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-현대모비스가 국내 수소연료전지 사업과 관련된 인력/자산/설비 모두를 현대자동차로 이관하기로 결정.
-그룹 차원에서 수소 사업 역량을 통합하고, 전동화/전장화 부품 등 핵심사업에 대한 역량을 집중하기 위함.
-현대차의 수소연료전지 차량의 판매는 2022년 1.05만대에서 2023년 0.46만대로 감소.
-이번 사업 양도를 통해 올해 약 400억원의 손익 개선이 가능할 것으로 예상.

신세계 - "양호한 실적, 여전히 저평가 구간"

📋목표주가 : 28만원→25만원(하향) / 현재주가 : 18만9500원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
-‘기업 밸류업 프로그램’ 도입에 대한 기대감으로 신세계 주가는 지난 3주간 17% 상승.
-2024년 총매출 +8%, 영업이익 +8% 예상. 사상 최대 실적을 경신할 전망.
-다만, 최근 주가는 펀더멘탈 요소보다는 주주환원 기대감에 따라 움직이고 있어,
향후 발표될 정부의 세부 시행안에 귀추가 주목

롯데렌탈 - "Asset light 전략의 플랫폼 기업으로"

📉목표주가 : 4만4000원→4만1000원(하향) / 현재주가 : 2만7050원
투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권

[체크 포인트]
-지난해 매출액 2조7521억원(+0.5% YoY), 영업이익 3045 억원(-1.3% YoY)을 기록함.
-차세대 시스템 도입에 따른 카쉐어링 부문 실적 공백, 비주력 사업 중단의 Biz렌탈 부문 등
체질 개선 과정에도 매우 선방한 실적이라는 평가.
-신차 장기렌탈 → 중고차 장기렌탈 → 중고차매각, 외국인 단기렌탈과 산업재 Biz렌탈 등
수익성 높은 사업 역량을 완성함

전효성 기자 zeon@hankyung.com