什么是即期汇率?
利率、商品、证券或货币的即时结算报价是即期汇率。“现货价格” 或 “现货汇率” 是指商品在报价时立即交货的市场价值。该价值来自要价和卖出价格之间的平衡,该平衡基于当前市场价值和预期的未来市场价值。
尽管现货市场的价格取决于时间和地点,但在全球经济中,考虑到汇率,现货市场上的大多数商品和投资在各国之间往往相当稳定。期货和远期价格是买入和出售资产以供将来交割的合约。
了解即期汇率
对外币交易的需求决定了即期汇率。这种需求可能来自寻求以其他国家的货币开展业务的个人或公司。它也可以来自外汇交易者。从外汇市场的角度来看,“即期汇率” 有时被称为 “基准利率”、“直接利率” 和 “直接利率”。
可以获得各种资产的即期汇率,包括货币、大宗商品(例如原油、传统汽油、丙烷、棉花、黄金、铜、咖啡、小麦和木材)和债券。在确定特定大宗商品的现货价格时要考虑其供需,而零息率决定债券现货价格。交易者可以从各种来源获得有关即期汇率的信息,包括彭博社、晨星和汤森路透。新闻中广泛报道了相同的即期汇率,尤其是货币对和大宗商品价格。
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远期汇率和即期汇率
现货结算,通常被称为完成现货合约交易的资金转移,通常在交易日期(也称为期限)后的一两个工作日进行。即期日期是结算发生的日期。即使在交易完成和交易达成之间市场状况发生了变化,交易仍将以预先确定的即期汇率结算。
由于大宗商品、证券或货币的未来市场预测在一定程度上取决于现值,部分取决于无风险价格,部分取决于合约到期的时间,因此使用即期汇率来估算远期汇率,即长期金融交易的价格。投资者可以推断即期利率,需要知道他们是否知道市场价格、无风险利率和到期前的时间。
现货价格和期货价格的关系
期货合约的交易价格与现货价格之间有时会有很大的差距。的价格 期货 可以说要么处于反向状态,要么处于倒退状态。当期货价格下跌以匹配较低的现货价格时,就会出现这种被称为Contango的情况。“倒退” 一词是指期货合约的价值增加以匹配较高的现货价格的情况。随着期货合约到期日的临近,其价格通常会上升至现货价格水平,从而形成倒退,有利于净多头持有量。当存在合约时,持有空头头寸是有利的,因为随着合约临近到期日,期货的价值将降低,并最终与较低的现货价格趋于一致。
期货交易可以从隐含波动率变为反向波动率,反之亦然,也可以根据情况在短期或长时间内保持任一状态。期货交易者将受益于关注当前的现货定价和期货价格。