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Como especialista em temas tão complexos, eu destaco que a batalha estratégica entre BHP e Anglo American oferece uma oportunidade de explorar a intersecção entre Planejamento Estratégico e Valuation, além de outras disciplinas críticas como Fusões e Aquisições, Gestão de Riscos e Finanças Corporativas. Dada a complexidade envolvida no Planejamento Estratégico das gigantes da mineração, no Valuation e em disciplinas relacionadas, tais como Gestão de Portfólio, Mercados Globais e Macroeconomia e Sustentabilidade, é trabalho desafiador trazer à existência os critérios assertivos e precisos para corroborar o processo decisório. Desde os efeitos de condições macroeconômicas até a modelagem de cenários específicos para ativos estratégicos, a profundidade da análise necessária para decisões dessa magnitude exige expertise interdisciplinar. A interação entre fatores financeiros, operacionais e de mercado resulta em situações onde as respostas "certas" só se tornam claras mediante a quantificação do impacto de todas as premissas. Portanto, a construção de um mega modelo financeiro, com suporte da Pesquisa Operacional, é crucial para quantificar os impactos de todas as premissas estratégicas, econômicas e operacionais envolvidas. Esequias Rodrigues https://lnkd.in/d-CFzZ3p

A BHP, uma das maiores mineradoras do mundo, anunciou oficialmente sua desistência em adquirir a Anglo American. Após cinco semanas de intensas negociações, as duas gigantes da mineração não conseguiram chegar a um acordo, culminando no fim das tratativas. Desafios das Negociações A proposta da BHP, que alcançou US$ 50 bilhões, enfrentou barreiras significativas, principalmente relacionadas aos riscos regulatórios e aos custos na África do Sul. A Anglo American, fundada há 107 anos, resistiu firmemente às condições impostas pela BHP, que incluíam a cisão de suas operações de platina e minério de ferro. Impacto no Mercado Apesar da desistência, as ações da Anglo mantiveram-se em alta, refletindo a confiança dos investidores no plano de reestruturação da empresa. A decisão da BHP também sinaliza uma cautela renovada no setor de mineração, onde os gigantes buscam fusões e aquisições estratégicas após um período de retração. O Futuro A pressão agora recai sobre o CEO da Anglo, Duncan Wanblad, para entregar resultados significativos e mostrar que a empresa pode prosperar de forma independente. A BHP, por outro lado, continua sua busca por crescimento no setor de cobre, um mercado com oferta restrita e preços em alta. Quais são suas perspectivas sobre fusões e aquisições no setor de mineração? Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões! #Mineração #FusõesEAquisições #BHP #AngloAmerican #MercadoFinanceiro #Investimentos #femto #femtomining

Aquisição Frustrada: O Que Esperar do Futuro da Anglo American e BHP? A batalha pelo controle da Anglo American trouxe à tona uma série de eventos dramáticos que podem mudar o rumo de grandes empresas de mineração. A tentativa fracassada de aquisição pela BHP não apenas alterou o panorama corporativo, mas também revelou as complexidades econômicas e políticas envolvidas. A proposta da BHP, que envolvia uma complexa reestruturação da Anglo American, resultou em um rápido aumento no valor das ações da Anglo American, subindo cerca de 20%. No entanto, os investidores da BHP experimentaram uma queda de 7% nas ações antes de retornar aos níveis anteriores. A Anglo American, pressionada a se reestruturar, agora enfrenta a venda de ativos valiosos como uma antiga família rica que se desfaz de suas posses para cobrir despesas urgentes. A situação é ainda mais complicada pela instabilidade política na África do Sul, que pode influenciar drasticamente as decisões corporativas. Dados da Citi indicam que a BHP enfrenta desafios de crescimento, com projeções de modesto aumento na produção equivalente de cobre até 2030. Sem aquisições significativas, a BHP é vista como uma empresa ex-crescimento, buscando novas oportunidades principalmente no cobre e potássio. Enquanto a Anglo American navega por um mar de incertezas políticas e econômicas, a BHP pode estar aguardando para ver quais ativos se tornam disponíveis em uma possível venda de emergência. A situação permanece volátil, e os próximos meses serão cruciais para o futuro dessas gigantes da mineração. #mineração #AngloAmerican #BHP #mercadofinanceiro #crescimentoempresarial #reestruturação #femto #femtomining

BHP: Uma Estratégia de Paciência no Mercado de Cobre No cenário competitivo das aquisições, a BHP, uma das maiores mineradoras do mundo, enfrenta um teste de paciência após a tentativa de aquisição de US$ 49 bilhões da Anglo American não ter tido sucesso. Investidores agora pedem calma ao presidente-executivo, Mike Henry, enquanto a empresa reavalia suas estratégias de crescimento. A BHP demonstrou disciplina ao evitar gastos excessivos em uma batalha pela Anglo, refletindo uma mudança de mentalidade em um setor conhecido por investimentos arriscados. Com a transição energética impulsionando a demanda por cobre, a BHP busca aumentar seu portfólio, mas enfrenta desafios significativos. Dados apontam que grandes depósitos de cobre são raros e caros para desenvolver. A tentativa da BHP de adquirir a Anglo foi uma estratégia ambiciosa para se tornar o maior produtor global de cobre. Apesar do fracasso inicial, a BHP aguarda os próximos seis meses, conforme as regras do Painel de Aquisições do Reino Unido, para reconsiderar suas opções. O mercado de cobre permanece central para a BHP, com ativos importantes no Chile e na Austrália. A empresa continua investindo em projetos de expansão, como o Oak Dam e o Olympic Dam, para aumentar sua produção. Com a competição de rivais como Rio Tinto e Glencore, a BHP mantém seu foco em aquisições estratégicas e expansão de suas minas existentes. A espera estratégica pode ser a chave para garantir um futuro sólido no mercado de cobre. 👉 Quer saber mais sobre estratégias de crescimento e aquisição no setor de mineração? Deixe seu comentário ou envie uma mensagem direta! #Aquisições #Mineração #BHP #Cobre #TransiçãoEnergética #EstratégiaDeCrescimento #MercadoDeCommodities #femto #femtomining

Líder da Anglo American destaca importância de avaliação justa em possível venda da empresa Duncan Wanblad, CEO da Anglo American, reforçou a importância de que qualquer potencial comprador pague "o valor certo" pela empresa. Essa declaração surge após o fracasso da oferta de US$ 49 bilhões feita pela BHP e em meio a uma reestruturação estratégica que visa focar a Anglo em ativos de cobre e minério de ferro. No FT Mining Summit, Wanblad afirmou que, enquanto a Anglo pode se tornar alvo de aquisições, o foco principal é consolidar um negócio de "altíssima qualidade". A companhia segue firme no plano de alienar seus negócios de diamantes, platina e carvão até 2025, enfrentando desafios como a queda da demanda chinesa por diamantes e a venda da De Beers Group. Além disso, a empresa já está em estágios avançados para vender seu braço de carvão e espera concluir essa operação ainda este ano. Com a possibilidade de uma nova oferta de aquisição da BHP se tornando elegível em novembro, o mercado observa de perto os movimentos da Anglo. O preço das ações da empresa já caiu 12% desde abril, refletindo a volatilidade dos preços das commodities. Wanblad, no entanto, permanece confiante de que, ao final da reestruturação, a Anglo será um dos negócios mais valiosos do setor. Agora, uma pergunta para você: como você avalia a estratégia de focar em commodities específicas, como cobre e minério de ferro, diante de um cenário de crescente concorrência global? Compartilhe sua opinião nos comentários! #AngloAmerican #BHP #Mineração #FTMiningSummit #Diamantes #Cobre #MinérioDeFerro #femto #femtomining

Estratégia

.É tudo sobre a necessidade de aumentar cobre. Para quem já lidou com "propostas oportunísticas", impossível não reconhecer que é esse o movimento. BHP fazendo uso da queda expressiva nos preços de diamante e platina (e seu efeito sobre o lucro da AngloAmerican) para levar cobre. BHP tem até o dia 22 de maio para fazer uma uma oferta firme pela Anglo American que, por enquanto, é não vinculante , e foi entendida pela empresa alvo como uma que subestima os ativos e sua capacidade de geração de valor futura. A Anglo American tornou-se um alvo atrativo especialmente após a queda de seu valor de mercado em quase 40% depois de guidances revisados para baixo, dificuldades operacionais e, principalmente, ❗ ❗ ❗ aos preços substancialmente inferiores em diamante e platina - que determinaram queda relevante em seu lucro no ano de 2023. ❗ Se a proposição for levada adiante e a transação se concretizar, a combinação criará uma potência em cobre, podendo ir além de 3 milhões de toneladas nos próximos anos, suprindo cerca de 10% da produção global. ❗ Super valioso também para a BHP ter acesso ao Minas-Rio (embora a Vale tenha adquirido 15% da operação e tenha uma opção de aumentar essa participação para 30% caso a expansão do projeto seja aprovada). ✅ Mas parece que o assunto principal é cobre, mineral fundamental para a descarbonização / transição energética , com clara previsão de déficit para os próximos anos. A própria compra da OZ Minerals pela BHP já era o prenúncio de movimentos de crescimento pela gigante australiana no metal. Proposta não vinculante, mas no momento já não bem recebida. O prêmio vai ter que aumentar, e não pouco, se quiserem ir adiante. A ver como se desenrolam os fatos. Reitero minha opinião de que a proposta é claramente oportunística, e que os fundamentos da Anglo American são fortíssimos. ❗ ❗ ❗ As dificuldades em cobre no Chile estão sendo endereçadas e devem ser superadas em menos de 3 anos, e o ramp-up de Quellaveco (Peru) contribui com material rico e volume. Seria bom para a BHP, mas não entendo os valores como apropriados. E estou sendo “contida”. Vejo que a Anglo American vale muito mais. #cobre #BHP #Angloamerican #M&A

🇧🇷 Quando o antigo chefe Mark Cutifani deixou a Anglo American em meados de abril de 2022, a mineradora centenária estava em um dos melhores momentos da história. Os preços dos metais dispararam à medida que o mundo saía dos lockdowns, a empresa havia recentemente registrado o maior lucro anual e o popular veterano da indústria estava passando o bastão para um executivo de confiança. As ações da Anglo bateram um recorde no mesmo dia. Dois anos depois, a reputação da empresa virou. Uma série de erros reduziram seu valor pela metade. E agora, o peso pesado do setor, a BHP Group, busca avançar com uma proposta para dividir a Anglo e selecionar os melhores ativos, marcando um momento humilhante para a mineradora fundada pela lendária dinastia Oppenheimer e proprietária da icônica empresa de diamantes De Beers Group. A Anglo rejeitou a proposta inicial de aquisição de US$ 39 bilhões da BHP, afirmando que ela não valoriza corretamente a empresa. A rejeição da Anglo era amplamente esperada. Analistas e alguns investidores da Anglo viam a proposta da BHP como significativamente abaixo do preço necessário para trazer a mineradora de 107 anos para a mesa de negociações. Agora, a BHP terá que melhorar sua oferta se quiser iniciar conversas. Confira todos os detalhes na matéria completa: https://lnkd.in/dsSPfCmv 📷 Philip Gostelow/Bloomberg #negócios #mineradora #metais #empresa #indústria #ações #proposta #investidores

🚀A Rejeição da Proposta da BHP: Uma Oportunidade para Investidores e o Futuro da Anglo American Nesta sexta-feira (26/04), a mineradora Anglo American recusou uma oferta de aquisição de 31,1 bilhões de libras pela BHP, evidenciando o valor subestimado que a proposta representava para suas perspectivas futuras. O presidente da Anglo, Stuart Chambers, descreveu a oferta como "oportunista", destacando a diluição que causaria aos acionistas da Anglo em comparação aos da BHP. Esse episódio ressalta uma visão estratégica para a Anglo, que defende uma avaliação mais justa do seu valor e das suas operações complexas, incluindo a Anglo American Platinum e a Kumba Iron Ore na África do Sul. Essas divisões, que a BHP quer que sejam distribuídas antes da aquisição, são vitais para a Anglo, especialmente considerando o contexto regulatório e os riscos de execução envolvidos. 📈 Impacto no Mercado e Perspectivas Futuras Após a oferta, as ações da Anglo American experimentaram um aumento de 16%, enquanto as ações da BHP sofreram uma queda de 4,6%. Este movimento de mercado reflete a cautela dos investidores e a necessidade de uma oferta mais atraente para concretizar qualquer acordo. Analistas apontam que a BHP provavelmente precisará aumentar sua proposta para fazer um acordo convincente. Além disso, as preocupações antitruste em mercados chave como China, Japão e Índia adicionam uma camada extra de complexidade e incerteza ao potencial acordo. 🔍 Para Onde Vamos a Partir Daqui? A posição firme da Anglo pode ser um indicativo de sua confiança nas suas perspectivas de crescimento e valor intrínseco. Com a data limite de 22 de maio para a BHP apresentar uma oferta vinculante, o mercado permanece atento às próximas jogadas. 💬 Queremos Ouvir Você! Qual é a sua visão sobre este grande movimento no setor de mineração? Você acredita que a BHP aumentará sua oferta, ou a Anglo continuará a prosperar de forma independente? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo! 📊 #AngloAmerican #BHP #mineração #investimentos #mercadoações #negociações #femto #femto #femtomining